圖像傳感器及顯示芯片設(shè)計企業(yè)格科微發(fā)布2022第一季度報告
圖像傳感器及顯示芯片設(shè)計企業(yè)格科微有限公司發(fā)布2022第一季度報告，具體內(nèi)容如下。
一、 主要財務(wù)數(shù)據(jù)
（一）主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
單位：元 幣種：人民幣
|
項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
| 營業(yè)收入 | 1,734,866,190.00 | -10.46 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 241,477,602.00 | -17.36 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
236,931,106.00 |
-16.17 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -9,888,766.00 | -102.64 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.10 | -23.08 | |
| 稀釋每股收益（元/股） | 0.09 | -30.77 | |
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加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） |
3.15 |
減少 7.03個百 分點 |
|
| 研發(fā)投入合計 | 103,690,316.00 | -27.88 | |
|
研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例 （%） |
5.98 |
減少 1.44個百 分點 |
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本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) |
| 總資產(chǎn) | 14,731,694,999.00 | 13,303,645,703.00 | 10.73 |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
7,800,924,777.00 |
7,549,704,072.00 |
3.33 |
報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入 17.35 億元，較上年同期下降 10.46%，主要原因是受到國內(nèi)智能手機市場出貨量下滑和疫情影響。
實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤 2.41 億元，較上年同期下降 17.36%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為 2.37 億元，較上年同期下降 16.17%。
盡管報告期內(nèi)銷售收入有所下降，但公司毛利率為 33.73%，較去年同期增加 2.45%，主要受益于公司對于細(xì)分領(lǐng)域的高市占率；同時，報告期內(nèi)海外客戶需求旺盛，外銷占比由 2021 年的54%進(jìn)一步擴大到 65%。報告期內(nèi)造成凈利潤變動的主要原因為財務(wù)費用明顯增加，系年初以來匯率波動加劇，而募投項目設(shè)備采購多以日元、歐元等外幣支付，季度貶值幅度分別為 6.23%和1.87%，產(chǎn)生匯兌損失超過 4，000 萬元。除去該事項影響，當(dāng)期凈利潤與同期水平接近。
（二）非經(jīng)常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣
| 項目 | 本期金額 | 說明 |
| 非流動資產(chǎn)處置損益 | -5,252.00 | |
| 越權(quán)審批，或無正式批準(zhǔn)文件， 或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
| 計入當(dāng)期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 | 757,110.00 | |
| 計入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 | 4,807,658.00 |
| 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 | ||
| 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
| 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計提的各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
| 債務(wù)重組損益 | ||
| 企業(yè)重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 | ||
| 交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益 | ||
| 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
| 與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益 | ||
| 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資 產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | ||
| 單獨進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
| 對外委托貸款取得的損益 | ||
| 采用公允價值模式進(jìn)行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益 | ||
| 根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對當(dāng)期損益的影響 | ||
| 受托經(jīng)營取得的托管費收入 | ||
| 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | -15,113.00 | |
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 | ||
| 減：所得稅影響額 | 997,907.00 | |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） |
| 合計 | 4,546,496.00 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
（三）主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
| 項目名稱 | 變動比例（%） | 主要原因 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
-102.64 |
主要系公司當(dāng)期收入減少，收到的回款減少以及支付稅費增加所致。 |
| 稀釋每股收益 | -30.77 | 主要系公司當(dāng)期凈利潤減少以及上市后股數(shù)增加所致。 |
二、 股東信息
（一）普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
| 報告期末普通股股東總數(shù) | 38,132 | 報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有） | 0 | |||||||
| 前 10 名股東持股情況 | ||||||||||
|
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
包含轉(zhuǎn)融通借出股份的限售股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | ||||
| 股份狀態(tài) | 數(shù)量 | |||||||||
| Uni－sky Holding Limited | 境外法人 | 1,050,000,000 | 42.02 | 1,050,000,000 | 1,050,000,000 | 無 | 0 | |||
| Cosmos L.P. | 境外法人 | 310,599,100 | 12.43 | 310,599,100 | 310,599,100 | 無 | 0 | |||
| Keenway International Limited | 境外法人 |
175,000,000 |
7.00 |
175,000,000 |
175,000,000 |
無 |
0 |
|||
| Hopefield HoldingLimited | 境外法人 | 175,000,000 | 7.00 | 175,000,000 | 175,000,000 | 無 | 0 | |||
| Pacven Walden Ventures V, L.P. | 境外法人 | 118,709,550 | 4.75 | 118,709,550 | 118,709,550 | 無 | 0 | |||
| 浙江海邦投資管理有限公司－杭州芯正微股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙） |
其他 |
50,728,620 |
2.03 |
50,728,620 |
50,728,620 |
無 |
0 |
|||
| 上海橙原科技合伙企業(yè)（有限合伙） | 其他 | 50,728,620 | 2.03 | 50,728,620 | 50,728,620 | 無 | 0 | |||
| 上海常春藤投資控股有限公司－日照常春藤藤科股權(quán)投資中心（有限合 伙） |
其他 |
37,410,715 |
1.50 |
37,410,715 |
37,410,715 |
無 |
0 |
|||
|
ZHAOHUI WANG |
境外自然人 |
35,500,000 |
1.42 |
35,500,000 |
35,500,000 |
無 |
0 |
|||
|
中電華登（寧波） 投資管理有限責(zé)任公司－中電華登 （成都）股權(quán)投資中心（有限合伙） |
其他 |
25,364,310 |
1.02 |
25,364,310 |
25,364,310 |
無 |
0 |
|||
| 前 10 名無限售條件股東持股情況 | ||||||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | |||||||||
| 交通銀行股份有限公司－萬家行業(yè)優(yōu)選混合型證券投資基金（LOF） | 16,209,500 | 人民幣普通股 | 16,209,500 | |||||||
| 中國工商銀行股份有限公司－萬家自主創(chuàng)新混合型證券投資基金 | 6,000,000 | 人民幣普通股 | 6,000,000 | |||||||
| 招商銀行股份有限公司－萬家經(jīng)濟(jì)新動能混合型證券投資基金 | 3,000,000 | 人民幣普通股 | 3,000,000 | |||||||
| 海通證券股份有限公司 | 1,574,912 | 人民幣普通股 | 1,574,912 | |||||||
| 中信證券股份有限公司 | 1,555,329 | 人民幣普通股 | 1,555,329 | |||||||
| 廣東蓮花私募證券投資基金管理有限公司－蓮花復(fù)利增長私募證券投資基金 |
1,100,380 |
人民幣普通股 |
1,100,380 |
|||||||
| 吳春香 | 1,083,093 | 人民幣普通股 | 1,083,093 | |||||||
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司－萬家科技創(chuàng)新混合型證券投資基金 | 1,000,000 | 人民幣普通股 | 1,000,000 | |||||||
| 張仕剛 | 998,154 | 人民幣普通股 | 998,154 | |||||||
| 曾海春 | 650,000 | 人民幣普通股 | 650,000 | |||||||
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 |
上述前 10 名股東中：1.Cosmos L.P.的普通合伙人為 Cosmos GP Ltd.，該普通合伙人為 Uni－sky Holding Limited 的全資子公司， 故 Cosmos L.P.受 Uni－sky Holding Limited 控制，為 Uni－sky Holding Limited 的一致行動人。2.上海橙原科技合伙企業(yè)（有限合伙）的普通合伙人及執(zhí)行事務(wù)合伙人為華芯原創(chuàng)（青島）投資管理有限公司（以下簡稱“華芯原創(chuàng)”），華芯原創(chuàng)的唯一股東為香港薩卡里亞責(zé)任有限公司，香港薩卡里亞責(zé)任有限公司的唯一的股東及董事為 LIP-BU TAN（陳立武）；中電華登（成都）股權(quán)投資中心 （有限合伙）的普通合伙人及執(zhí)行事務(wù)合伙人為中電華登（寧波） 投資管理有限責(zé)任公司，華芯原創(chuàng)持有中電華登（寧波）投資管理有限責(zé)任公司 50%股權(quán)；PacvenWaldenVenturesV, L.P.的管理合伙人為 PacvenWalden Management VCo.,Ltd.，LIP-BU TAN（陳立武）擔(dān)任該管理合伙人董事。3.Uni－skyHoldingLimited與CosmosL.P.實際控制人為趙立新先生，趙立新先生之子趙子軒先生持有日照常春藤藤科股權(quán)投資中心（有限合伙）5.82%財產(chǎn)份額。4. 公司董事付磊先生間接持有日照常春藤藤科股權(quán)投資中心（有限合伙）的合伙份額，ZHAOHUIWANG女士為付磊先生的妻子。除上述情形外，未知上述其他股東是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄臼召徆芾磙k法》中規(guī)定的一致行動人。 |
|
前 10名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明 （如有） |
廣東蓮花私募證券投資基金管理有限公司－蓮花復(fù)利增長私募證券投資基金通過投資者信用證券賬戶持有 1,100,380 股； 吳春香通過投資者信用證券賬戶持有 13,093股； 曾海春通過投資者信用證券賬戶持有 650,000股； 公司未知上述股東參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況。 |
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財務(wù)報表
（一）審計意見類型
□適用 √不適用
（二）財務(wù)報表
編制單位：格科微有限公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動資產(chǎn)： | ||
| 貨幣資金 | 4,163,269,596.00 | 4,510,618,513.00 |
| 結(jié)算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | ||
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | 68,819,234.00 | 109,228,623.00 |
| 應(yīng)收賬款 | 474,529,636.00 | 317,391,703.00 |
| 應(yīng)收款項融資 | 124,732,472.00 | 123,660,818.00 |
| 預(yù)付款項 | 103,060,679.00 | 97,630,808.00 |
| 應(yīng)收保費 | ||
| 應(yīng)收分保賬款 | ||
| 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
| 其他應(yīng)收款 | 91,948,152.00 | 137,413,431.00 |
| 其中：應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | ||
| 買入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 3,693,045,728.00 | 3,484,291,883.00 |
| 合同資產(chǎn) | ||
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | - | 436.00 |
| 其他流動資產(chǎn) | 347,346,827.00 | 138,508,668.00 |
| 流動資產(chǎn)合計 | 9,066,752,324.00 | 8,918,744,883.00 |
| 非流動資產(chǎn)： | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長期應(yīng)收款 | ||
| 長期股權(quán)投資 | ||
| 其他權(quán)益工具投資 | 99,125,580.00 | 81,015,720.00 |
| 其他非流動金融資產(chǎn) | 88,270,900.00 | 87,770,900.00 |
| 投資性房地產(chǎn) | ||
| 固定資產(chǎn) | 294,723,021.00 | 268,629,201.00 |
| 在建工程 | 2,989,084,177.00 | 1,244,547,958.00 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) |
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 18,648,405.00 | 19,513,762.00 |
| 無形資產(chǎn) | 248,709,532.00 | 247,577,691.00 |
| 開發(fā)支出 | ||
| 商譽 | ||
| 長期待攤費用 | 5,836,120.00 | 6,017,811.00 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 36,557,686.00 | 44,485,511.00 |
| 其他非流動資產(chǎn) | 1,883,987,254.00 | 2,385,342,266.00 |
| 非流動資產(chǎn)合計 | 5,664,942,675.00 | 4,384,900,820.00 |
| 資產(chǎn)總計 | 14,731,694,999.00 | 13,303,645,703.00 |
| 流動負(fù)債： | ||
| 短期借款 | 4,204,798,626.00 | 3,252,503,007.00 |
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負(fù)債 | ||
| 衍生金融負(fù)債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | ||
| 應(yīng)付賬款 | 630,272,649.00 | 634,562,448.00 |
| 預(yù)收款項 | ||
| 合同負(fù)債 | 98,526,703.00 | 64,584,575.00 |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 98,984,410.00 | 107,285,641.00 |
| 應(yīng)交稅費 | 53,388,739.00 | 189,187,152.00 |
| 其他應(yīng)付款 | 514,244,032.00 | 312,978,500.00 |
| 其中：應(yīng)付利息 | ||
| 應(yīng)付股利 | ||
| 應(yīng)付手續(xù)費及傭金 | ||
| 應(yīng)付分保賬款 | ||
| 持有待售負(fù)債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | 417,905,221.00 | 417,066,281.00 |
| 其他流動負(fù)債 | 5,476,626.00 | 4,409,730.00 |
| 流動負(fù)債合計 | 6,023,597,006.00 | 4,982,577,334.00 |
| 非流動負(fù)債： | ||
| 保險合同準(zhǔn)備金 | ||
| 長期借款 | 492,104,233.00 | 352,104,233.00 |
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負(fù)債 | 279,464.00 | 276,276.00 |
| 長期應(yīng)付款 | 41,569,941.00 | 49,716,751.00 |
| 長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預(yù)計負(fù)債 | ||
| 遞延收益 | 363,184,879.00 | 363,225,574.00 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 10,034,699.00 | 6,041,463.00 |
| 其他非流動負(fù)債 | ||
| 非流動負(fù)債合計 | 907,173,216.00 | 771,364,297.00 |
| 負(fù)債合計 | 6,930,770,222.00 | 5,753,941,631.00 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： | ||
| 實收資本（或股本） | 193,123.00 | 193,123.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 5,265,122,795.00 | 5,258,726,355.00 |
| 減：庫存股 | ||
| 其他綜合收益 | -4,868,381.00 | -8,215,044.00 |
| 專項儲備 | ||
| 盈余公積 | ||
| 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 | ||
| 未分配利潤 | 2,540,477,240.00 | 2,298,999,638.00 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 | 7,800,924,777.00 | 7,549,704,072.00 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | ||
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 合計 | 7,800,924,777.00 | 7,549,704,072.00 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計 | 14,731,694,999.00 | 13,303,645,703.00 |
公司負(fù)責(zé)人：趙立新 主管會計工作負(fù)責(zé)人：郭修贇 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：楊佳蓓
編制單位：格科微有限公司
合并利潤表
2022 年 1—3 月
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營業(yè)總收入 | 1,734,866,190.00 | 1,937,566,596.00 |
| 其中：營業(yè)收入 | 1,734,866,190.00 | 1,937,566,596.00 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費 | ||
| 手續(xù)費及傭金收入 | ||
| 二、營業(yè)總成本 | 1,405,556,436.00 | 1,533,575,714.00 |
| 其中：營業(yè)成本 | 1,149,755,181.00 | 1,331,646,738.00 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費用 | ||
| 稅金及附加 | 2,158,205.00 | 2,659,220.00 |
| 銷售費用 | 31,212,792.00 | 30,441,001.00 |
| 管理費用 | 44,207,047.00 | 21,251,203.00 |
| 研發(fā)費用 | 103,690,316.00 | 143,782,050.00 |
| 財務(wù)費用 | 74,532,895.00 | 3,795,502.00 |
| 其中：利息費用 | 22,671,970.00 | 14,125,864.00 |
| 利息收入 | -10,321,383.00 | -1,652,496.00 |
| 加：其他收益 | 753,510.00 | 8,637,183.00 |
|
投資收益（損失以“－”號填 列） |
4,807,658.00 | 2,369,974.00 |
| 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | ||
| 以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
|
匯兌收益（損失以“－”號填 列） |
||
| 凈敞口套期收益（損失以“-”號填列） | ||
|
公允價值變動收益（損失以 “－”號填列） |
||
|
信用減值損失（損失以“-”號填 列） |
-1,583,502.00 | 328,591.00 |
|
資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填 列） |
-41,113,726.00 | -24,410,040.00 |
| 資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號填列） | ||
| 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） | 292,173,694.00 | 390,916,590.00 |
| 加：營業(yè)外收入 | 113,486.00 | 117,830.00 |
| 減：營業(yè)外支出 | 130,252.00 | 1,000,299.00 |
| 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） | 292,156,928.00 | 390,034,121.00 |
| 減：所得稅費用 | 50,679,326.00 | 97,836,891.00 |
| 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | 241,477,602.00 | 292,197,230.00 |
| （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
|
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以 “－”號填列） |
241,477,602.00 | 292,197,230.00 |
|
2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以 “－”號填列） |
||
| （二）按所有權(quán)歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列） | 241,477,602.00 | 292,197,230.00 |
| 2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號填列） | ||
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | 3,346,663.00 | -3,108,211.00 |
| （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | 3,346,663.00 | -3,108,211.00 |
|
1．不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收 益 |
||
| （1）重新計量設(shè)定受益計劃變動額 | ||
| （2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （3）其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | ||
| （4）企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動 | ||
| 2．將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | 3,346,663.00 | -3,108,211.00 |
| （1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （2）其他債權(quán)投資公允價值變動 | ||
| （3）金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
| （4）其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
| （5）現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
| （6）外幣財務(wù)報表折算差額 | 3,346,663.00 | -3,108,211.00 |
| （7）其他 | ||
| （二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | 244,824,265.00 | 289,089,019 |
| （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 244,824,265.00 | 289,089,019 |
| （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.10 | 0.13 |
| （二）稀釋每股收益(元/股) | 0.09 | 0.13 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0 元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：0 元。
公司負(fù)責(zé)人：趙立新 主管會計工作負(fù)責(zé)人：郭修贇 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：楊佳蓓
合并現(xiàn)金流量表
編制單位：格科微有限公司
2022 年 1—3 月
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 1,659,549,724.00 | 2,211,982,727.00 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費返還 | 166,380,616.00 | 125,139,766.00 |
| 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 139,845,927.00 | 56,855,508.00 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 1,965,776,267.00 | 2,393,978,001.00 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | -1,606,044,912.00 | -1,847,031,827.00 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | ||
| 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | -128,263,182.00 | -87,175,004.00 |
| 支付的各項稅費 | -187,297,595.00 | -36,744,684.00 |
| 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | -54,059,344.00 | -49,109,814.00 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | -1,975,665,033.00 | -2,020,061,329.00 |
|
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
-9,888,766.00 | 373,916,672.00 |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | 1,500,000.00 | - |
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 17,649.00 | - |
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | ||
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 436.00 | 44,988.00 |
| 投資活動現(xiàn)金流入小計 | 1,518,085.00 | 44,988.00 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | -1,685,814,098.00 | -70,078,827.00 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | -20,137,360.00 | |
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動現(xiàn)金流出小計 | -1,705,951,458.00 | -70,078,827.00 |
|
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
-1,704,433,373.00 | -70,033,839.00 |
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 2,352,299,514.00 | 1,111,716,271.00 |
| 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | - | 66,738,812.00 |
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 2,352,299,514.00 | 1,178,455,083.00 |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | -1,265,107,540.00 | -813,616,987.00 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | -36,603,689.00 | -15,216,582.00 |
| 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
| 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | -4,351,192.00 | -77,708,852.00 |
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計 | -1,306,062,421.00 | -906,542,421.00 |
|
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
1,046,237,093.00 | 271,912,662.00 |
|
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物 的影響 |
-1,953,098.00 | 3,732,660.00 |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | -670,038,144.00 | 579,528,155.00 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 3,585,941,037.00 | 1,373,715,670.00 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 2,915,902,893.00 | 1,953,243,825.00 |
公司負(fù)責(zé)人：趙立新 主管會計工作負(fù)責(zé)人：郭修贇 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：楊佳蓓
來源：格科微官網(wǎng)
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